Открытое акционерное общество "Аэропорт Элиста" ОАО "Аэропорт Элиста" открытое акционерное общество 358006 Россия Республика Калмыкия,г.Элиста Аэропорт 358006 Россия, Республика Калмыкия,г.Элиста, Аэропорт 0814166855 34649-E 01130288 2012 1 31.03. 3 мес. 2012 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2012-03-31 Генеральный директор Ю.М.Кокуев 2012-03-31 Главный бухгалтер Е.В.Возовик Возовик Евгения Васильевна Главный бухгалтер (84722) 9-50-51 (84722) 2-99-47 eoao-aero@yandex.ru 0 www.aero-elista.narod.ru 2007 2008 2009 2010 2011 1 Нешпа Валерий Васильевич 1 Нешпа Валерий Васильевич (председатель) 1976 Петрушкин Баатр Юрьевич 0 Петрушкин Баатр Юрьевич Чумак Александр Маркович 0 Чумак Александр Маркович Чубаров Николай Николаевич 0 Чубаров Николай Николаевич Курявая Ольга Алексеевна 0 Курявая Ольга Алексеевна 0 0 Кокуев Юрий Максимович Кокуев Юрий Максимович 1961 1 Открытое акционерное общество ККБ"Кредитбанк" ОАО ККБ"Кредитбанк" 358000,Республика Калмыкия,г.Элиста,ул.Нейман 0814166855 048580724 40702810100008032001 30101810900000000724 расчетный 1 1 1 1 1 1 1 1 1 нет нет нет нет нет 2005-12-23 2005-12-23 0 0 0 1 1 08 000269587 2005-12-23 Межрайонная ИФНС России №7 по Республике Калмыкия 1050866798190 2005-12-25 Межрайонная ИФНС России №7 по Республике Калмыкия 1 ОАО "Аэропорт Элиста" создано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года №178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" : в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 года №208-ФЗ "Об акционерных обществах". Регистрация проведена путем преобразования ФГУП "Элистинский авиаотряд" в ОАО "Аэропорт Элиста" на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.087. 2004 года №1124-р, приказа Федерального агентства по управлению Федеральным имуществом по Республике Калмыкия от 08.11.200 года №1008-р. 358006 Россия Республика Калмыкия, г.Элиста, Аэропорт 358006 Россия, Республика Калмыкия, г.Элиста, Аэропорт, 0 (84722) 9-50-51 (84722) 2-99-47 eoao-aero@yandex.ru 0 www.aero-elista.narod.ru 0 1 62.10 0 1 1 Рынок авиационных услуг Отсутствие спроса на оказываемые услуги в связи с низкой платежеспособностью потребителей услуг ФАВТ А.01713 Комплексный сертификат 2010-02-05 2013-02-05 Довести аэропорт до уровня современных требований соответствующих международным аэропортам Российской Федерации,повысив при этом безопасность полетов и авиационную безопасность. Обеспечить рост объемов работ перевозок на международных линиях, повысить конкурентноспособность аэропорта на Юге России, расширить сферу деятельности (прием самолетов 1-2 класса). Активизировать внешнеэкономические связи Республики Калмыкия на внешнем рынке с целью обеспечения роста объемов международных перевозок из аэропорта. Повысить уровень и расширить сферу услуг, предостовляемых пассажирам и клиентуре воздушного транспорта. Увеличить объем пассажирских отправок до 25000 человек, отправки грузов до 400 тонн в год. Сохранить существующие рабочие места и с прриемом самолетов 1-2 класса создать более 50 рабочих мест.Статус акционерногоо общества делает возможным зеркальное отражение всех финансово-хозяйственных операций. 1 1 1000 линейный способ начисления Здания 12061 10098 Инструмент 1 1 Машины и оборудование 11218 5970 Передаточные устройства 1818 1752 Производственный и хозяйственный инвентарь 1025 994 Прочие основные фонды 703 703 Сооружения 1479 1351 Транспортные средства 10519 5831 38826 26701 2011-12-31 1000 линейный способ начисления Здания 12061 10207 Инструмент 1 1 Машины и оборудование 11218 6230 Передаточные устройства 1819 1759 Производственный ихозяйственный инвентарь 1025 996 Прочие основные фонды 703 703 Сооружения 1479 1353 Транспортные средства 13719 6150 42026 27398 2012-03-31 1 Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимомть которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств и факты обременения основных средств отсутствуют. 1 1 1 1 1 Общее собрание акционеров Совет директоров Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Ревизионная комиссия 0 0 Нешпа Валерий Васильевич 1 1976 ГУ "Высшая школа экономики" - специальность по образованию: экономист, квалификаци-: магистр экономики (Государственные и муниципальные финансы) Международная академия маркетинга и менеджмента - специальность:финансист- квалификация:специалист по направлению"Финансы и кредит" 1 1 1 1 1 2009 2012 ООО "Научно-производственное объединение нефтегазохимического машиностроения" заместитель генерального директора Петрушкин Баатр Юрьевич 0 1 1 1 1 1 2010 2012 Территориальное управление Росимущества в Республике Калмыкия руководитель Чумак Александр Маркович 0 1 1 1 1 1 2011 2012 Южное МТУ ВТ Росавиации руководитель Чубаров Николай Николаевич 0 1 1 1 1 1 2011 2012 Южное окружное управление ВТ Росавиации заместитель руководителя Курявая Ольга Алексеевна 0 1 1 1 1 1 2011 2012 Южное окружное управление ВТ Росавиации руководитель отдела 0 0 Кокуев Юрий Максимович 1961 Кировоградское летно-штурманское училище Гражданской авиации-самолетовождение--диспетчер службы движения Академия Гражданской авиации- эксплуатация воздушного транспорта и управление воздушным движением-инженер по управлению воздушным движением Современная Гуманитарная академия-экономика-бакалавр экономики 1 1 1 1 1 2008 2012 ОАО"Аэропорт Элиста" генеральный директор 1 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ревизионная комиссия 0 0 Ревизионная комиссия Ганноцкая Татьяна Евгеньевна 0 1 1 1 1 1 2011 2012 Южное ОУ ВТ Росавиации начальник отдела Кондратенко Елена Валерьевна 0 1 1 1 1 1 2011 2012 Южное ОУ ВТ Росавиации заместитель начальника отдела Гридина Нина Николаевна 0 1 1 1 1 1 2011 2012 Южное ОУ ВТ Росавиации специалист-эксперт 1000 1000 Ревизионная комиссия 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 148 143 4146 4836 8 4 1 1 1 1 0 0 Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом 125171,Россия, г.Москва, Никольский переулок,д.9 100 1 1 1 1 1 12 60 2012-03-25 1000 3 77138 74128 79397 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы 1110 Результаты исследований и разработок 1120 Основные средства 1130 68818 10541 12835 Доходные вложения в материальные ценности 1140 Финансовые вложения 1150 Отложенные налоговые активы 1160 Прочие внеоборотные активы 1170 56848 56848 ИТОГО по разделу I 1100 68818 67389 69683 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 1210 3246 3064 2615 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 Дебиторская задолженность 1230 3981 2573 5180 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 690 690 690 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 12 22 1229 Прочие оборотные активы 1260 390 390 ИТОГО по разделу II 1200 8320 6739 9714 77138 74128 79397 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 39920 39920 39920 Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 Переоценка внеоборотных активов 1340 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 Резервный капитал 1360 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -57735 -53355 -45395 ИТОГО по разделу III 1300 -17815 -13435 -5475 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 1410 515 515 515 Отложенные налоговые обязательства 1420 Оценочные обязательства 1430 Прочие обязательства 1450 ИТОГО по разделу IV 1400 515 515 515 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 1510 Кредиторская задолженность 1520 94438 87048 84357 Доходы будущих периодов 1530 Оценочные обязательства 1540 Прочие обязательства 1550 ИТОГО по разделу V 1500 94438 87048 84357
Выручка 2110 11322 9462 Себестоимость продаж 2120 -29570 -24964 Валовая прибыль (убыток) 2100 -18248 -15502 Коммерческие расходы 2210 Управленческие расходы 2220 -6198 -4790 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -24446 -20292 Доходы от участия в других организациях 2310 Проценты к получению 2320 Проценты к уплате 2330 Прочие доходы 2340 25432 15251 Прочие расходы 2350 -5365 -2919 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -4379 -7960 Текущий налог на прибыль 2410 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 Изменение отложенных налоговых активов 2450 Прочее 2460 Чистая прибыль (убыток) 2400 -4379 -7960 СПРАВОЧНО: Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 Совокупный финансовый результат периода 2500 -4379 -7960 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910
1 Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3100 39920 -45395 -5475 За отчетный период предыдущего года: Увеличение капитала – всего: 3210 в том числе: чистая прибыль 3211 переоценка имущества 3212 доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 дополнительный выпуск акций 3214 увеличение номинальной стоимости акций 3215 реорганизация юридического лица 3216 -7960 -7960 Уменьшение капитала – всего: 3220 в том числе: убыток 3221 -7960 -7960 переоценка имущества 3222 расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 уменьшение номинальной стоимости акций 3224 уменьшение количества акций 3225 реорганизация юридического лица 3226 дивиденды 3227 Изменение добавочного капитала 3230 Изменение резервного капитала 3240 Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 3200 39920 -53355 -13435 За отчетный год: Увеличение капитала – всего: 3310 в том числе: чистая прибыль 3311 переоценка имущества 3312 доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 дополнительный выпуск акций 3314 увеличение номинальной стоимости акций 3315 реорганизация юридического лица 3316 Уменьшение капитала – всего: 3320 -4379 -4379 в том числе: -4379 -4379 убыток 3321 переоценка имущества 3322 расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 уменьшение номинальной стоимости акций 3324 уменьшение количества акций 3325 реорганизация юридического лица 3326 дивиденды 3327 Изменение добавочного капитала 3330 Изменение резервного капитала 3340 Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 3300 39920 -57734 -17814
Капитал – всего до корректировок 3400 39920 -53355 -13435 корректировка в связи с: изменением учетной политики 3410 исправлением ошибок 3420 после корректировок 3500 -53355 -53355 в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок 3401 -53355 -53355 корректировка в связи с: изменением учетной политики 3411 исправлением ошибок 3421 после корректировок 3501 -53355 -53355 другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) до корректировок 3402 корректировка в связи с: изменением учетной политики 3412 исправлением ошибок 3422 после корректировок 3502
Чистые активы 3600 -17301 -13417 -5475 1 Денежные потоки от текущих операций Поступления - всего 4110 33911 28870 в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 9801 7975 арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 от перепродажи финансовых вложений 4113 прочие поступления 4119 24110 20895 Платежи - всего 4120 -33921 -30077 в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 -12045 -350 в связи с оплатой труда работников 4122 -15560 -15093 процентов по долговым обязательствам 4123 налога на прибыль организаций 4124 прочие платежи 4125 Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 10 1207 Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Поступления - всего 4210 в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 прочие поступления 4219 Платежи - всего 4220 в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 прочие платежи 4229 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 Денежные потоки от финансовых операций Поступления - всего 4310 в том числе: получение кредитов и займов 4311 денежных вкладов собственников (участников) 4312 от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 прочие поступления 4319 Платежи - всего 4320 в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 прочие платежи 4329 Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 10 1207 Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 22 1229 Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 12 22 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 1 Нематериальные активы – всего 5100 за отчетный год 5110 за предыдущий год в том числе: (вид нематериальных активов) за отчетный год за предыдущий год (вид нематериальных активов) за отчетный год за предыдущий год Нематериальные активы – всего 5100 за отчетный год 5110 за предыдущий год в том числе: (вид нематериальных активов) за отчетный год за предыдущий год (вид нематериальных активов) за отчетный год за предыдущий год Нематериальные активы – всего 5100 за отчетный год 5110 за предыдущий год в том числе: (вид нематериальных активов) за отчетный год за предыдущий год (вид нематериальных активов) за отчетный год за предыдущий год Всего 5120 в том числе: (вид нематериальных активов) (вид нематериальных активов) Всего 5130 в том числе: (вид нематериальных активов) (вид нематериальных активов) НИОКР - всего 5140 за отчетный год 5150 за предыдущий год в том числе: (вид нематериальных активов) за отчетный год за предыдущий год (вид нематериальных активов) за отчетный год за предыдущий год НИОКР - всего 5140 за отчетный год 5150 за предыдущий год в том числе: (объект, группа объектов) за отчетный год за предыдущий год Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего 5160 за отчетный год 5170 за предыдущий год в том числе: (объект, группа объектов) за отчетный год за предыдущий год в том числе: (объект, группа объектов) за предыдущий год за отчетный год (объект, группа объектов) за предыдущий год за отчетный год Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего 5160 за отчетный год 5170 за предыдущий год в том числе: (объект, группа объектов) за отчетный год за предыдущий год в том числе: (объект, группа объектов) за предыдущий год за отчетный год (объект, группа объектов) за предыдущий год за отчетный год Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего 5200 за отчетный год 5210 за предыдущий год в том числе: (группа основных средств) за отчетный год за предыдущий год (группа основных средств) за отчетный год за предыдущий год Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего 5220 за предыдущий год 5230 за отчетный год в том числе: (группа объектов) за предыдущий год за отчетный год (группа объектов) за предыдущий год за отчетный год Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего 5200 за отчетный год 5210 за предыдущий год в том числе: (группа основных средств) за отчетный год за предыдущий год (группа основных средств) за отчетный год за предыдущий год Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего 5220 за предыдущий год 5230 за отчетный год в том числе: (группа объектов) за предыдущий год за отчетный год (группа объектов) за предыдущий год за отчетный год Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего 5200 за отчетный год 5210 за предыдущий год в том числе: (группа основных средств) за отчетный год за предыдущий год (группа основных средств) за отчетный год за предыдущий год Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего 5220 за предыдущий год 5230 за отчетный год в том числе: (группа объектов) за предыдущий год за отчетный год (группа объектов) за предыдущий год за отчетный год Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего 5240 за отчетный год 56848 56848 5250 за предыдущий год 56848 56848 в том числе: (группа объектов) за отчетный год за предыдущий год Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего 5240 за отчетный год 5250 за предыдущий год в том числе: (группа объектов) за отчетный год за предыдущий год (группа объектов) за отчетный год за предыдущий год Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего 5260 в том числе: (объект основных средств) (объект основных средств) Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего: 5270 в том числе: (объект основных средств) (объект основных средств) Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 5280 Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 5281 Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 5282 Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 5283 Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации 5284 Основные средства, переведенные на консервацию 5285 Иное использование основных средств (залог и др.) 5286 Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год 5311 за предыдущий год в том числе: (группа, вид) за отчетный год за предыдущий год (группа, вид) за отчетный год за предыдущий год Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год 5315 за предыдущий год в том числе: (группа, вид) за отчетный год за предыдущий год Финансовых вложений - итого 5300 за отчетный год 690 690 5315 за предыдущий год Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год 5311 за предыдущий год в том числе: (группа, вид) за отчетный год за предыдущий год Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год 5315 за предыдущий год в том числе: (группа, вид) за отчетный год за предыдущий год Финансовых вложений - итого 5300 за отчетный год 5310 за предыдущий год Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год 5311 за предыдущий год в том числе: (группа, вид) за отчетный год за предыдущий год Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год 5315 за предыдущий год в том числе: (группа, вид) за отчетный год за предыдущий год Финансовых вложений - итого 5300 за отчетный год 5310 за предыдущий год Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего 5320 в том числе: Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего 5325 в том числе: Иное использование финансовых вложений 5329 Запасы – всего 5400 за отчетный год 3246 3064 5420 за предыдущий год в том числе: (группа, вид) за отчетный год за предыдущий год (группа, вид) за отчетный год за предыдущий год Запасы – всего 5400 за отчетный год 5420 за предыдущий год в том числе: (группа, вид) за отчетный год за предыдущий год (группа, вид) за отчетный год за предыдущий год Запасы – всего 5400 за отчетный год 5420 за предыдущий год в том числе: (группа, вид) за отчетный год за предыдущий год (группа, вид) за отчетный год за предыдущий год Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего 5440 в том числе: Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего 5445 в том числе: Долгосрочная дебиторская задолженность – всего 5501 за отчетный год 5521 за предыдущий год в том числе: (вид) за отчетный год за предыдущий год (вид) за отчетный год за предыдущий год Краткосрочная дебиторская задолженность – всего 5510 за отчетный год 2573 3981 5530 за предыдущий год в том числе: (вид) за отчетный год за предыдущий год (вид) за отчетный год за предыдущий год Итого 5500 за отчетный год 2573 3981 5520 за предыдущий год 5180 2573 Долгосрочная дебиторская задолженность – всего 5501 за отчетный год 5521 за предыдущий год в том числе: (вид) за отчетный год за предыдущий год (вид) за отчетный год за предыдущий год Краткосрочная дебиторская задолженность – всего 5510 за отчетный год 5530 за предыдущий год в том числе: (вид) за отчетный год за предыдущий год (вид) за отчетный год за предыдущий год Итого 5500 за отчетный год 5520 за предыдущий год Долгосрочная дебиторская задолженность – всего 5501 за отчетный год 5521 за предыдущий год в том числе: (вид) за отчетный год за предыдущий год (вид) за отчетный год за предыдущий год Краткосрочная дебиторская задолженность – всего 5510 за отчетный год 5530 за предыдущий год в том числе: (вид) за отчетный год за предыдущий год (вид) за отчетный год за предыдущий год Итого 5500 за отчетный год 5520 за предыдущий год Всего 5540 в том числе: Всего 5540 87048 84357 в том числе: Долгосрочная кредиторская задолженность – всего 5551 за отчетный год 87048 94438 5571 за предыдущий год в том числе: (вид) за отчетный год за предыдущий год Краткосрочная кредиторская задолженность – всего 5560 за отчетный год 5580 за предыдущий год в том числе: (вид) за отчетный год за предыдущий год Итого 5550 за отчетный год 5570 за предыдущий год 87048 94438 Долгосрочная кредиторская задолженность – всего 5551 за отчетный год 5571 за предыдущий год в том числе: (вид) за отчетный год за предыдущий год Краткосрочная кредиторская задолженность – всего 5560 за отчетный год 5580 за предыдущий год в том числе: (вид) за отчетный год за предыдущий год Итого 5550 за отчетный год 5570 за предыдущий год Долгосрочная кредиторская задолженность – всего 5551 за отчетный год 5571 за предыдущий год в том числе: (вид) за отчетный год за предыдущий год Краткосрочная кредиторская задолженность – всего 5560 за отчетный год 5580 за предыдущий год в том числе: (вид) за отчетный год за предыдущий год Итого 5550 за отчетный год 5570 за предыдущий год Всего 5590 80784 72229 63625 в том числе: Материальные затраты 5610 Расходы на оплату труда 5620 17810 16235 Отчисления на социальные нужды 5630 6492 4283 Амортизация 5640 2322 2142 Прочие затраты 5650 9144 7094 Итого по элементам 5660 35768 29754 Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [–]): 5670 Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) 5680 Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 35768 29754 Оценочные обязательства - всего 5700 в том числе: Полученные – всего 5800 в том числе: Выданные – всего 5810 в том числе: Получено бюджетных средств — всего 5900 24110 20429 в том числе: на текущие расходы 5901 24110 20429 на вложения во внеоборотные активы 5905 Бюджетные кредиты – всего: за отчетный год 5910 за предыдущий год 5920 в том числе: 1
Остаток средств на начало отчетного года 6100 Поступило средств Вступительные взносы 6210 Членские взносы 6215 Целевые взносы 6220 Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 Прибыль от предпринимательской деятельности организации 6240 Прочие 6250 24110 20499 Всего поступило средств 6200 24110 20499 Использовано средств Расходы на целевые мероприятия 6310 в том числе: социальная и благотворительная помощь 6311 проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 иные мероприятия 6313 Расходы на содержание аппарата управления 6320 80 70 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 80 64 выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 6 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 ремонт основных средств и иного имущества 6325 прочие 6326 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 6330 Прочие 6350 24030 20429 Всего использовано средств 6300 24110 20499 Остаток средств на конец отчетного года 6400
1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Общие сведения об обществе ОАО «Аэропорт Элиста» (именуемый в дальнейшем «Общество») создано в соответствии с Федеральными законами № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного муниципального имущества», № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» путем преобразования ФГУП « Элистинский объединенный авиаотряд» на основании Распоряжения Правительства РФ № 1124-р от 26.08.2004 г., приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по РК № 157 от 20.05.2005 г., Распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению имуществом по РК № 1008-р от 08.11.2005 г. и является его правопреемником. Учредителем Общества является Российская федерация в лице Федерального агентства по управлению Федеральным имуществом по Республике Калмыкия. Имущество Общества находится в федеральной собственности, является неделимым, не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками Общества. Уставный капитал Общества составляет 39 920 000 (Тридцать девять миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей. Уставный капитал состоит из 399200 (триста девяносто девять тысяч двести) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая. Общество зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службе по г. Элисте Республики Калмыкия 23.12.2005 года - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 08 № 000362593. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: - Открытое акционерное общество "Аэропорт Элиста". Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: - ОАО "Аэропорт Элиста". Полное наименование Общества на английском языке: - Public Joint – Stock Company “Aeroport Elista”; Сокращенное наименование на английском языке: - PJSC “Aeroport Elista”. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Калмыкия, 358006, город Элиста, Аэропорт. Почтовый адрес: Общества и место хранения документов: Российская Федерация, Республика Калмыкия, 358006, город Элиста, Аэропорт. Филиалы (структурные подразделения) общества Филиалов общество не имеет. Дочерние и зависимые общества По состоянию на 31.12.2011 года ОАО «Аэропорт Элиста» является учредителем и имеет 49 % доли в уставном капитале дочернего общества ОАО ТЗК «Лукан-Эл». Дата государственной регистрации: 02 ноября 2001 года, ОГРН №1020800002794. Постановлением судебных приставов МОСП по ОИП при В и А СРК от 17.12.2007 года ОАО «Аэропорт Элиста» ограничено в праве пользования акциями в связи с арестом. Место нахождения дочернего общества: 358006, Республика Калмыкия, г. Элиста, Аэропорт. Основным видом деятельности дочернего общества являются хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки. Предприятие работает с ноября 2001 года. Сведения об аудиторской фирме В связи с законодательно установленной необходимостью проведения открытого конкурса на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Обществом разработаны внутренние регламентирующие документы и объявлен открытый конкурс на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита. По состоянию на 01.01.2012 года аудиторская фирма не определена. Основными видами деятельности Общества являются: • обеспечение приема и выпуска, технического обслуживания воздушных судов (ВС), эксплуатации аэродрома, аэровокзала, почтово-грузовых комплексов, средств хранения и заправки горюче - смазочных материалов (ГСМ), обслуживание пассажиров, багажа, обеспечение бортовым питанием; • обеспечение необходимых условий для выполнения требований, установленных нормативными актами РФ, для осуществления международных авиационных перевозок с обеспечением соответствующего таможенного, пограничного и санитарно - карантинного контроля; • обеспечение выполнения в зоне ответственности требований, установленных действующими законодательными и нормативными актами в области безопасности полетов, обслуживания ВС, пассажиров, багажа, грузов и почты; • обеспечение авиационной безопасности; • обеспечение материально - технического снабжения деятельности; • контроль и непосредственно обеспечение планирования, эксплуатации, развития, совершенствования и обустройства земельных участков, всех основных и вспомогательных объектов, зданий и сооружений на закреплённой территории; • расширение сферы сервисных услуг пассажирам и клиентуре; • осуществление в установленном порядке необходимых мероприятий по рекламе своих услуг, участие в выставках и организация их; • рациональное использование собственных трудовых, материальных и финансовых ресурсов, привлекаемых заемных средств и средств инвесторов для обеспечения экономической эффективности текущей деятельности и перспективного производственного развития; • приобретение необходимого для эффективной организации производственной деятельности имущества, зданий, сооружений, земельных участков, лицензий, неимущественных прав, финансовых активов и ценных бумаг; • производство строительства и эксплуатационного содержания необходимых сооружений для обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки ВС, а также для обеспечения деятельности служб Общества; • контроль строительства на закреплённой территории с соблюдением требований безопасности полетов, запрещение строительства объектов, являющихся высотными препятствиями, контроль соблюдения требований об установке маркировочных знаков и радиотехнических устройств, ограждений в районе аэродрома; • участие в расследовании в установленном порядке авиационных происшествий и инцидентов с ВС в районе ответственности; • производство в установленном порядке сбора, обобщения и анализа информации об авиационных происшествиях и инцидентах, об отказах и неисправностях авиационной техники; • организация и проведение аварийно - спасательных работ в зоне ответственности; • участие в урегулировании чрезвычайных ситуаций, связанных с захватом и угоном воздушных судов и иными проявлениями терроризма на воздушном транспорте; • осуществление, в соответствии с генеральным планом развития аэропорта, капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов Общества; • производство работ по своевременному текущему ремонту зданий и сооружений; • организация в установленном порядке технического надзора состояния объектов и ведения учета и отчетности по производственно - хозяйственной, эксплуатационной и другой деятельности на закреплённой территории; • осуществление мероприятий по охране окружающей среды на территории аэропорта сопредельной территории; • организация подготовки и переподготовки персонала; • обеспечение надлежащего технического оборудования всех рабочий мест и создание на них условий работы, соответствующих правилам по охране труда, санитарным правилам и нормам, установленным законодательством; • организация в установленном порядке обязательного и добровольного страхования; • осуществление внешнеэкономической деятельности, заключение коммерческих, технических и других договоров (соглашений), контрактов с иностранными юридическими и физическими лицами в соответствии с действующим законодательством; • осуществление на договорной основе сотрудничества с российскими и зарубежными предприятиями, авиаперевозчиками, другими предприятиями, организациями, ассоциациями и т.п. по вопросам эффективного обеспечения существующих и перспективных потребностей развития авиасообщений, открытия новых и эксплуатации действующих авиалиний; • осуществление мероприятий и оказание услуг по охране государственной, коммерческой и служебной тайны; • организация гражданской обороны объектов, подготовки к выполнению оборонных задач, предусмотренных соответствующими планами и мобилизационными заданиями. Общество осуществляет свою деятельность на основании имеющихся по состоянию на 31.12.2011 года разрешительных лицензий и сертификатов соответствия. • Комплексный: Сертификат соответствия на обеспечение аэропортовой деятельности выдан ФАВТ № А.01713 от 05.02.2010 г. сроком действия до 05.02.2013 года. • Обеспечение аэропортовой деятельности по договорам • Сертификат на «Авиатопливо-обеспечение воздушных перевозок» выдан ФАВТ №А.04.01909 сроком действия до 10.08.2010 г. до 10.08.2013 г. ОАО ТЗК «Лукан-Эл». • Сертификат на «Осуществление контроля качества авиационных горюче-смазочных материалов » выдан ФАВТ № А.05.01712 от 05.02.2010г. сроком действия до 05.02.2013 года ОАО ТЗК «Лукан-ЭЛ». • Сертификат на «Радиотехническое обеспечение и авиационная электросвязь» выдан №АНО.Ц 000078 от 26.06.2007 г. сроком действия до 08.04.2014 г. ФГУП «Госкорпарация по ОрВД» филиал «Аэронавигация Юга» Волгоградский Центр ОВД Элистинские отделение (служба движения и ЭРТОС). • Лицензия на «Гидрометерологическое обеспечение» выдана. №Р/2011/1915/100/Л от 23.09.2011 г. сроком до 10.12.2015г. Автономная некоммерческая организация «Северо-Кавказское агентство по специализированному гидрометобеспечению». • Аэропортовая деятельность в аэропорту Элиста • Сертификат выдан ФАВТ №А.02.02105 «Обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, грузов и почты», от 03.02.2011 г. сроком действия до 03.02.2014г. • Сертификат выдан ФАВТ №А.02.02215 «Аэродромное обеспечение» от 06.05.2011г. сроком действия до 06.05.2014г. • Сертификат выдан ФАВТ №А.07.00415 «Обеспечение авиационной безопасности» от 02.02.2011 г. сроком действия до 02.02.2013г . • Сертификат №2021110194 «Инженерно-авиационное обеспечение» от 27.05.2011г сроком действия до 27.05.2013г. • Сертификат выдан ФАВТ №А.06.01465 «Штурманское обеспечение» от 25.12.2009 г. сроком действия до 25.12.2012г. • Сертификат выдан ФАВТ №А.03.02402 «Электросветотехническое обеспечение» от 27.01.2012 г. сроком действия до 27.01.2015г. Удостоверение №110 от 21.05.2010 сроком действия до 21.05.2013г. • Сертификат выдан ФАВТ №А.10.00377 «Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов» от 10.02.2011г. сроком действия до 10.02.2013г.,Свидетельство №005938 от 23.12.2009г сроком действия до 23.12.2012г. • Лицензия на «Медицинская деятельность» №ЛО-08-01-000022 от 26.12.2008г. сроком действия до 26.12.2013г. • Международный (Аэродром Элиста) №066 А-М от 30.11.2010г. сроком действия до 09.10.2015г. • Общество имеет расчетные счета в банках: Счет № 407028101100008032001 в ОАО ККБ «Кредитбанк», 358000, РФ, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Нейман Ю.,д.3 «а», открыт 16.03.2006 года. Счет № 40702810660300109274 в Северо-Кавказском банке Сбербанка РФ, 358000, РФ, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Братьев Алехиных, д.29 «а», открыт 25.01.2006 года. Информация об органах управления Совет директоров Совет директоров действует на основании Распоряжения Правительства РФ № 1124-р от 26.08.2004 г., приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по РК № 157 от 20.05.2005 г., Распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению имуществом по РК № 1008-р от 08.11.2005. Непша Валерий Васильевич Должность: председатель совета директоров Петрушкин Баатр Юрьевич Должность: член совета директоров Чумак Александр Маркович Должность: член совета директоров Чубаров Николай Николаевич Должность: член совета директоров Курявая Ольга Алексеевна Должность: член совета директоров Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган), который организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров и осуществляет руководство текущей деятельностью. Генеральный директор избирается на должность Советом директоров. Генеральный директор Общества с 25 марта 2008 года - Кокуев Юрий Максимович. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия, состоящая из трех человек, избираемая ежегодно общим собранием акционеров. Ганноцкая Татьяна Евгеньевна Начальник отдела Южного ОУ ВТ Росавиации. Кондратенко Елена Валерьевна Заместитель начальник отдела Южного ОУ ВТ Росавиации. Гридина Нина Николаевна Специалист-эксперт отдела Южного ОУ ВТ Росавиации. Информация о численности персонала общества Среднесписочная численность работников за отчетный 2011 год по Обществу составила 148 человека. Информация о полученных и выданных обеспечениях В отчетном 2011 году общество не получало имущества и ценных бумаг в качестве обеспечения платежей и обязательств от других юридических лиц и граждан. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности В Обществе бухгалтерский учет ведется с использованием программного продукта «1С Бухгалтерия, Версия 7.7» и параллельно применяется специально адаптированное программное обеспечения на базе журнально-ордерной формы бухгалтерского учета с применением плана счетов, утвержденного Приказом МФ РФ № 94н от 31.10.2000, обеспечивающего сбор учетной информации со всех участков в ручном режиме. Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Положением «Учетная политика» для целей бухгалтерского учета, утвержденным приказом № 245 от 29.12.2008 года. В Положении «Учетная политика» раскрыты существенные элементы способов ведения бухгалтерского, отражены организационно-технические аспекты организации бухгалтерского учета, предусмотренные требованиями Закона «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.1996, Положением о бухгалтерском учете «Учетная политика организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.12.1998 № 60н и иными нормативными актами, В соответствии с п. 2.1 Положения «Учетная политика» для целей бухгалтерского учета, бухгалтерский учет Общества ведется силами бухгалтерии, возглавляемой главным бухгалтером непосредственно подчиненным генеральному директору. Для ведения бухгалтерского учета использовался рабочий план счетов, включающий синтетические и аналитические счета и аналитические признаки, разработанный на основе типового Плана счетов, утвержденного приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н с учетом необходимых требований управления производством. Учетная политика в основном из года в год обеспечивает преемственность основных принципов, определяет конкретные методы ведения бухгалтерского учета, исходя из установленных правил и особенностей деятельности Общества. Основные элементы учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2011 году остались без изменений. Учетная политика для целей налогообложения, составлена в соответствии с требованиями налогового законодательства. Положение «Учетная политика» для целей налогового учета утверждена приказом генерального директора № 245 от 29.12.2009года. Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности ежегодно проводится инвентаризация товарно-материальных ценностей, денежных средств, расчетов и драгоценных металлов. Инвентаризация товарно-материальных ценностей, денежных средств и расчетов проведена в 2011 году согласно приказу генерального директора Общества № 111 от 28.09.2011 г и в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом МФ РФ от 13.06.96 г. № 49. Инвентаризация драгоценных металлов, входящих в состав основных и оборотных средств, покупных комплектующих деталей, материалом проведена в 2011 году согласно приказу генерального директора Общества №150 от 08.12.2011 года. Результаты инвентаризаций рассмотрены на заседании инвентаризационной комиссии и оформлены протоколом от 06.02.2012 года. При инвентаризации товарно-материальных ценностей и основных средств на балансовых и забалансовых счетах, наличия денежных средств в кассе и на счетах в банках, наличия бланков строгой отчетности расхождений по данным бухгалтерского учета и данным инвентаризации не выявлено. При инвентаризации средств выданных в подотчет задолженности по подотчетным суммам не выявлено. При инвентаризации расчетов по заработной плате выявлена депонированная заработная плата в сумме 6868,70 рублей, срок исковой давности которой истекает в 2013 году. По данным инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности вся задолженность подтверждена контрагентами. Основные элементы учетной политики Для целей бухгалтерского учета: Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. №1 с изменениями от 18.11.2006 г. постановление Правительства № 697. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом. Активы стоимостью до 40000 рублей включительно, независимо от срока полезного использования, учитываются в составе МПЗ на счете 10 и списываются единовременно на затраты при передаче в эксплуатацию. Ежегодная переоценка основных средств не проводится. Списание материально-производственных запасов и товаров при отпуске в производство и ином выбытии производится по фактической стоимости. Общество создает резерв по оплату ежегодных отпусков. Коммерческие и управленческие расходы ежемесячно списываются в полном размере на результаты финансово-хозяйственной деятельности. В коммерческих расходах отражены расходы на продажу. Для целей налогового учета: В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления. В целях определения материальных расходов при списании сырья, материалов в производство и товаров при реализации применяется метод по фактической стоимости Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. №1 с изменениями от 18.11.2006. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом. Раздельный учет затрат, используемых для производства услуг, облагаемых НДС и необлагаемых организован в соответствии с правилами гл. 21 НК РФ. Информация по сегментам Основным видом хозяйственной деятельности Общества является наземное обслуживание воздушных судов, которое составляет 75,6% , прочие доходы составляют 24,4% выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг). Вся информация по операционным сегментам раскрыта в разделе «Основные экономические показатели деятельности Общества». Общество осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации. Расшифровка событий после отчетной даты условные факторы отсутствуют. Раскрытие информации об условных фактах хозяйственной деятельности Существенные последствия условных фактов хозяйственной деятельности Общества за отчетный период не выявлены. Раскрытие информации по прекращаемым видам деятельности отсутствует. Основные экономические показатели деятельности Общества Показатели выполнения плана № п/п Показатели Единица измерения 2010г. 2011г. % % соответствующему периоду прогноз Факт 1 2 3 4 5 6 7 8 Доходы, всего тыс. руб. 9462 16258 11322 69,6 119,7 Производственные показатели 1 Общий объем пассажирских отправок (первичные + транзитные) на транспортной работе, в том числе: человек 5931 14550 6850 47,1 115,5 Первоначальные человек 5931 14550 6850 47,1 115,5 Прямой транзит человек общие отправки пассажиров человек 5931 14550 6850 47,1 115,5 3 Отправки грузов (первичные + транзитные) по транспортной работе, в том числе: тонн 3,3 28,6 в 8,7раз Первоначальные Тонн 3,3 28,6 в 8,7раз Транзитные Тонн Общие отправки грузов Тонн 3,3 28,6 в 8,7раз 4 Общий тоннаж отправок по транспортной работе Тонн 537 1340 645,1 48,1 120,0 Производственные показатели по отправкам пассажиров, доходам не выполнены из-за отмены за 2010 год 38 рейсов по инициативе ЗАО Авиакомпании « РусЛайн», низкой загрузкой самолетов при плановой -50 пассажиров, фактически –36,2 пассажира. Планировался, но не выполнялся рейс на Ереван, Санкт-Петербург всего 240 рейсов. В отчетном периоде выполнялись регулярные рейсы Элиста - Москва - Элиста по 2, 4, 5,7 , дням недели на самолете CRJ-100 ЗАО Авиакомпанией «РусЛайн», эпизодические чартерные рейсы. Труд и заработная плата № п/п Показатели Единицы Измер. 2010г. фактически 2011г. фактически % к соответствующему периоду 1 Производительность труда Руб/чел 72229 83250 115,3 2 Фонд зарплаты – всего: Тыс. руб. 16305,4 17880,9 109,7 В т.ч. по основной деятельности « 15729,2 17241,1 109,6 3 3 Фонд зарплаты списочного состава – Всего « 15758,5 16793,6 106,6 В т.ч. по основной деятельности « 15182,3 16153,8 106,4 4 Численность всего: Чел. 142 148 104,2 В т.ч. по основной деятельности « 131 136 103,8 5 Средняя зарплата по предприятию в месяц Руб. 9569 10068 105,2 Производительность труда к соответствующему периоду составила 115,3% . Фонд заработной платы к прошлому году составил 109,7%, а средняя зарплата на одного работающего 105,2% . Рост фонда оплаты труда и средней заработной платы произошел за счет увеличения отработанной нормы рабочего времени, работниками по обслуживанию воздушных судов, и переходом работы аэропорта на четырех дневную рабочую неделю, а также увеличения численности работников по обслуживанию ИВПП. За отчетный период работало неполное рабочее время по инициативе администрации 40 человек, число неотработанных человеко-часов работниками, работавшими неполное рабочее время составило 11300, число человеко-дней отпуска без сохранения заработной платы по собственному желанию составило 928. За 2011 год принято 70 человек, уволено 59 человек. Финансово-экономические показатели № Показатели Единица измерения 2010год 2011 год К соответствую щему периоду п/п Факт. План Фактически % 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Основные средства на конец периода Т.р. 41442 38826 93,7 Средняя стоимость за год « 41474 40134 96,8 2 Оборотные средства « 3064 3246 105,9 3 Доходы всего « 9462 16258 11322 69,6 120,2 4 Расходы всего Т.р. 29754 52010 35768 68,8 99,6 5 Себестоимость - 1 рубль доходов Руб. 3,15 3,20 3,16 93,1 100,3 6 Результат прибыль (убыток) от эксплуатационной деятельности Т.р. -20292 -35752 -24446 68,4 120,5 Балансовая прибыль (убыток) « -22049 -36752 -27046 73,6 122,7 7 Убыток прошлых лет « 53355 57735 108,2 8 Уставный капитал « 39920 39920 39920 100,0 100,0 9 Дебиторская задолженность « 2573 3980 154,7 10 Кредиторская задолженность, из них: « 87049 94436 108,5 в бюджет « 43937 46628 106,1 по зарплате « 64 63 98,4 Внебюджетные фонды « 26305 34156 81,2 прочие услуги « 16743 13589 93,4 11 Рентабельность % -49,0 -63,0 128,5 12 Фондоотдача % 22,9 29,2 127,5 Качественные показатели 1 Регулярность отправлений самолетов по центральному расписанию % 53,4 57,3 107,3 2 Количество отмен и задержек рейсов К-во 87 111 127,5 Анализ финансово- хозяйственной деятельности Активы баланса. Экономическая деятельность Общества в отчетном году нашла прямое отражение в статьях баланса и показателях финансовой отчетности. Основные средства. За последние годы стоимость основных средств уменьшается за счет списания по моральному и физическому износу оборудования. В 2011 году Обществом приобретено оборудования на сумму -5274315,59 рублей. Незавершенное строительство. Стоимость объектов незавершенного строительства по состоянию на 01.01. 2012 года не изменилось и составляет - 56848310,87 рублей в т.ч.: Реконструкция ИВПП – 51666353,50 рублей Реконструкция аэровокзала – 5181957,37 рублей. Краткосрочные финансовые вложения. На балансе общества на начало и конец отчетного года в качестве краткосрочных финансовых вложениях числится доля (49%) в уставном капитале ОАО ТЗК «Лукан-Эл» в сумме 689724,00 рублей. Оборотные активы 2011 год характеризуется небольшим увеличением оборотных активов. Увеличение стоимости оборотных активов произошло по всем показателям, поэтому структура оборотных активов не претерпела существенных изменений. Стоимость запасов увеличилась на 195460,91 рубль в связи с приобретением товарно-материальных ценностей. Уменьшение оборотных активов (49%) или 2768255,72 рубля произошло по статье дебиторская задолженность, за счет списания просроченной дебиторской задолженности и остатков денежных средств на расчетных счетах. Руководством общества осуществляется постоянный контроль за состоянием расчетов с дебиторами, ведется работа по уменьшению просроченной дебиторской задолженности. В разделе прочие оборотные активы значиться задолженность в сумме 390231,31 рублей, в том числе недостача имущества сгоревшего в результате пожара произошедшего на территории Общества 16 июля 2009 года. Пассивы баланса. Капитал и резервы. Основным источником формирования имущества Общества являются собственные средства. Собственный капитал общества за отчетный год уменьшился за счет прироста массы непокрытого убытка. Непокрытый убыток составляет 57734598,76 рублей. Долгосрочны обязательства. В разделе займы и кредиты значится задолженность в сумме 514750,00 рублей в том числе; По кредитному договору №071 от 15.06.2006 года перед КБ НКБ «ООО» - приобретение оборудования в сумме 58000 рублей. Беспроцентный заем с физическим лицом Базаровым Б.Н.в сумме 456750 рублей- на выплату задолженности по оплате труда перед сотрудниками. Краткосрочные обязательства. В 2011 году произошло изменение структуры кредиторской задолженности. На конец отчетного периода Общество имеет задолженность перед поставщиками в сумме 3115605,08 рублей, в том числе перед ООО «ТехноАвиаСервис»-3200000,00рублей за поставку обрудования. Соблюдение положений трудового законодательства и своевременная выплата заработной платы является приоритетным в деятельности Общества. На конец отчетного периода Общество не имеет задолженности перед персоналом по заработной плате. Увеличилась задолженность перед фондами социального страхования, задолженность составляет - 34156162,49 рублей. Общество имеет задолженность по налогам и сборам в сумме - 46628112,15 рублей. Увеличение суммы задолженности перед бюджетом и фондами социального страхования на конец отчетного года объясняется хроническим отсутствием денежных средств на расчетном счете. В разделе прочие кредиторы значится задолженность за пользование электроэнергией, газом, водой, арендные платежи, задолженность по охране объектов в сумме – 13567744,55 рублей в том числе: МУП «Горводоканал» 1908970,96 рублей, Территориальное Управление Федерального Агентства по Управлению Федеральным имуществом по РК в сумме 1602034,63 рублей, ЗАОр «НПП» Джангар в сумме 324012,62 рублей, ОАО «Калмэнергосбыт» в сумме 389269,12 рублей, Филиал ОАО «МРСК Юга Калмэнерго» в сумме 7784962,23 рублей, Элистинское ДУ№1 в сумме 1051656,61 рублей, ООО ТСО «Начин» в сумме 124483,41рублей, ФГУП АГА (аэродромов)» в сумме 163039,21 рублей. Пояснение к отчету о прибылях и убытках Расшифровка доходов и расходов тыс. руб. Наименование показателя за 2011 год Выручка 11322 Расходы -35768 Чистая прибыль, нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) -24446 Прочие доходы 25431 Прочие расходы -5365 Сумма убытка -4379 Расшифровка прочих доходов тыс. руб. Наименование показателя за 2011 год Господдержка отрасли 22666 Возмещение расходов на переподготовку кадров 24 Резерв на оплату отпусков 1107 Оплата за проживание в общежитии 31 Просроченная кредиторская задолженность 1604 Всего по стр.90 ф2 25432 Расшифровка прочих расходов тыс. руб. Наименование показателя за 2011 год Выплаты социального характера 144 Госпошлина исполнительский сбор 1113 Налог на имущество 227 Расчетно-кассовое обслуживание 192 Просроченная дебиторская задолженность 1604 Расходы на содержание ВМР 96 Всего по стр.100 ф2 5365 Структура и анализ выручки от реализации и затраты на производство и реализацию товаров, работ, услуг представлены в разделе «Основные экономические показатели деятельности Общества». Анализ показателей финансового состояния общества в 2011 году Анализ рентабельности Показатели рентабельности характеризуют эффективность использования имущества или его отдельных видов, а также затрат на производство реализованной продукции. Показатели рентабельности Общества за анализируемый период представлены в таблице. Показатели рентабельности Наименование Формула расчета 2010 год 2011год 1. Удельный вес затрат в стоимости продукции, % себестоимость продукции/выручка от продаж -314,5 -160,2 2. Коэффициент рентабельности продаж % прибыль от продаж/выручка от продаж -214,4 -215,9 3. Коэффициент общей рентабельности % прибыль до налогообложения/себестоимость продаж -68,2 -68,3 4. Коэффициент рентабельности продаж по прибыли до налогообложения % прибыль до налогообложения/выручка от продаж -2,1 -2,16 5. Коэффициент рентабельности продаж по чистой прибыли % чистая прибыль/выручка от продаж -84,1 -37,8 6. Коэффициент рентабельности собственного капитала % чистая прибыль/среднегодовая стоимость собственного капитала -59,2 -24,6 7.Коэффициент рентабельности активов по прибыли до налогообложения % прибыль до налогообложения/ среднегодовая стоимость активов -27,4 -31,7 Все показатели рентабельности имеют отрицательное значен 1 нет 1 2012 1 2 2012-04-20 1000 3 76199 77138 74128 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы 1110 Результаты исследований и разработок 1120 Нематериальные поисковые активы 1130 Материальные поисковые активы 1140 Основные средства 1150 71321 68818 67389 Доходные вложения в материальные ценности 1160 Финансовые вложения 1170 Отложенные налоговые активы 1180 Прочие внеоборотные активы 1190 ИТОГО по разделу I 1100 71321 68818 67389 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 1210 3211 3246 3064 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 Дебиторская задолженность 1230 582 3981 2573 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 690 690 690 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 6 12 22 Прочие оборотные активы 1260 390 390 390 ИТОГО по разделу II 1200 4879 8319 6739 76199 77138 74128 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 39920 39920 39920 Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 Переоценка внеоборотных активов 1340 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 Резервный капитал 1360 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -62703 -57735 -53355 ИТОГО по разделу III 1300 -22783 -17815 -13435 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 1410 515 515 515 Отложенные налоговые обязательства 1420 Оценочные обязательства 1430 Прочие обязательства 1450 ИТОГО по разделу IV 1400 515 515 515 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 1510 Кредиторская задолженность 1520 98193 94438 87048 Доходы будущих периодов 1530 Оценочные обязательства 1540 249 Прочие обязательства 1550 25 ИТОГО по разделу V 1500 98467 94438 87048
Выручка 2110 1884 2560 Себестоимость продаж 2120 -7312 -6137 Валовая прибыль (убыток) 2100 -5428 -3577 Коммерческие расходы 2210 Управленческие расходы 2220 -1664 -1577 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -7092 -5154 Доходы от участия в других организациях 2310 Проценты к получению 2320 Проценты к уплате 2330 Прочие доходы 2340 2651 54 Прочие расходы 2350 -526 -484 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -4967 -5584 Текущий налог на прибыль 2410 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 Изменение отложенных налоговых активов 2450 Прочее 2460 Чистая прибыль (убыток) 2400 -4967 -5584 СПРАВОЧНО: Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 Совокупный финансовый результат периода 2500 -4967 -5584 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910
0 0 0 0 0 0 1 2012 1 2 0 Учетная политика на 2012 год: Учетная политика эмитента определена в соответствии с приказом Генерального директора №345/1 от 30.12.2010 года и содержит следующие пункты: 1.Установить, что исчисление налогов и сборов осуществляется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером. 2.Налог на имущество. Установить, что при исчислении налога на имущество налоговая база определяется исходя из остаточной стоимости основных средств и имущества, подлежащего принятию в состав основных средств, отражаемой в активе баланса по счету 01 «Основные средства». Исчислять и уплачивать авансовые платежи по налогу на имущество в течение налогового периода. 3.Налог на добавленную стоимость. Установить, что дата возникновения обязанности по уплате НДС определяется по мере поступления денежных средств (датой реализации считается день оплаты товаров, работ, услуг). Установить ведение раздельного учета для целей исчисления НДС по операциям реализации товаров (работ, услуг), подлежащих налогообложению по различным налоговым ставкам, в частности по реализации продовольственных товаров согласно перечню. Установить, что уплата НДС и предоставление налоговой декларации по НДС производится ежеквартально. Утвердить следующий перечень должностных лиц, имеющих право подписи на счетах-фактурах: 1) Генеральный директор Кокуев Ю.М. 2) Главный бухгалтер Возовик Е.В. 4.Налог на прибыль. Определить доходы и расходы при начислении налога на прибыль по методу начислений. Организовать систему исчисления налоговой базы при расчете налога на прибыль на основе регистров бухгалтерского учета с составлением бухгалтерских справок и расчетов в целях необходимой корректировки данных. Установить, что регистрами налогового учета являются: - по учету доходов журналы по счетам 62-10, 62-20, 62-30. На основании данных журналов составляется сводный регистр налогового учета, в котором определяется сумма доходов от реализации в целях расчета налогооблагаемой прибыли; - по учету внереализационных доходов регистром налогового учета признается справка бухгалтера, которая составляется ежемесячно на основании бухгалтерских проводок по кредиту счета 91-12; - по учету расходов в целях определения налогооблагаемой прибыли регистрами налогового учета признаются карточки аналитического учета по счетам затрат 26, 44-2, по учету расходов будущих периодов, по начислению амортизации – бухгалтерская справка; - по учету реализации и выбытия амортизируемого имущества – бухгалтерские справки с пообъектным указанием даты реализации (выбытия), суммы выручки, определения суммы прибыли или убытка. Для целей налогообложения установить, что расходы. Которые не могут быть отнесены непосредственно на затраты по конкретному виду деятельности распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов. Для целей налогообложения прибыли установить, что в доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным (налоговым) периодам распределяются ежеквартально. Для целей налогообложения прибыли установить линейный метод амортизации по объектам амортизируемого имущества. Установить, что распределение объектов амортизируемого имущества по амортизационным группам осуществляется исходя из сроков полезного использования, определенного в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей на основании классификации основных средств, определяемой Правительством РФ. Для целей налогообложения прибыли не начислять амортизацию по объектам основных средств, переведенным на консервацию продолжительностью свыше трех месяцев. Установить, что расчет прямых расходов, приходящихся на остатки готовой продукции на складе производится по калькуляционной единице продукции с применением коэффициентов распределения затрат по видам продукции, утверждаемым приказом генерального директора. Учет прямых затрат производить по видам перерабатываемого сырья. Установить, что для целей налогообложения прибыли прямые расходы формируются в следующем составе: - расходы на приобретение сырья и материалов, используемых в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг); - расходы на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе производства продукции; - суммы социального налога, начисленного на указанные суммы расходов на оплату труда; - амортизационные отчисления по основным средствам, используемым при производстве продукции. По оптовой и розничной торговле прямыми расходами признаются транспортные расходы по доставке товаров до склада предприятия. Установить следующую методику расчета суммы прямых расходов, относящихся к остаткам товаров на складе: 1) определяется сумма прямых расходов, приходящихся на остаток товаров на складе на начало месяца и осуществленных в текущем месяце; 2) определяется стоимость товаров, реализованных в текущем месяце и стоимость остатка товаров на складе на конец месяца; 3) рассчитывается средний процент как отношение суммы прямых расходов к стоимости товаров; 4) определяется сумма прямых расходов, относящаяся к остатку товаров на складе, как произведение среднего процента на стоимость остатка товаров на конец месяца. Установить, что для целей налогообложения прибыли при определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых в производстве продукции применять метод оценки: - по счетам 10-3, 10-5, 10-7, 10-8, 10-9 - по себестоимости единицы запасов, - по счетам 10-1, 10-2, 10-4, 10-6 – по средней себестоимости. Установить, что для целей налогообложения прибыли расходы на ремонт основных средств учитываются в фактических размерах без формирования резерва предстоящих расходов на ремонт. Установить, что для целей налогообложения прибыли при реализации покупных товаров стоимость приобретения данных товаров для уменьшения доходов от реализации определяется по методу средней стоимости, учет поступления и реализации зерна вести по культурам и сортам по партиям, сформированным по мере поступления зерна. Установить, что для целей налогообложения прибыли убытки от финансово-хозяйственной деятельности, понесенные после 1 января 2011 года, а также до 1 января 2010 года подлежат перенесению. 1 1 1 39920000 399200 1 0 1 Общее собрание акционеров Письменное уведомление Совет директоров 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного собрания акционеров Юридические и физические лица включенные в список лиц имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Юридические и физические лица включенные в список лиц имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Составление протокола 1 1 1 1 1 обыкновенные 100 399200 2006-06-27 1-01-34649-Е 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1